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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 779.00 | 948 779.00 | | 948 779.00 |
AP Constructions | 25 382.00 | 22 794.00 | 2 589.00 | 25 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 895.00 | 1 729 577.00 | 387 318.00 | 2 116 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 676.00 | 191 578.00 | 128 098.00 | 319 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 106.00 | 2 892 727.00 | 553 379.00 | 3 446 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 179.00 | 35 267.00 | 609 911.00 | 645 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 848.00 | 21 839.00 | 447 009.00 | 468 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 758.00 | 15 294.00 | 3 546 463.00 | 3 561 758.00 |
BZ Autres créances | 7 016 925.00 | | 7 016 925.00 | 7 016 925.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 517.00 | 72 401.00 | 11 668 116.00 | 11 740 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 623.00 | 2 965 128.00 | 12 221 495.00 | 15 186 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 492.00 | 3 552 759.00 | | 4 822 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 643.00 | 1 269 733.00 | | 2 159 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 017.00 | 6 802 492.00 | | 8 965 017.00 |
DP Provisions pour risques | 71 875.00 | 223 343.00 | | 71 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 512.00 | 13 949.00 | | 16 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 387.00 | 237 292.00 | | 88 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 010.00 | 223 491.00 | | 143 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 572.00 | 2 622 558.00 | | 2 627 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 992.00 | 84 975.00 | | 331 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 218.00 | 133 480.00 | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | 42 299.00 | 62 232.00 | | 42 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 091.00 | 3 126 736.00 | | 3 168 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 495.00 | 10 166 520.00 | | 12 221 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 2 032.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 68 584.00 | 68 584.00 | |
FD Production vendue biens | 2 495 705.00 | 14 850 467.00 | 17 346 172.00 | 2 495 705.00 |
FG Production vendue services | 9 373.00 | 585.00 | 9 958.00 | 9 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 078.00 | 14 919 636.00 | 17 424 714.00 | 2 505 078.00 |
FM Production stockée | | | 162 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 893 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 541 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 928.00 | |
GE Autres charges | | | 100 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | -73 392.00 | | 3 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 479.00 | 36 077.00 | | 151 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 438.00 | 658 465.00 | | 887 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001 991.00 | 15 337 422.00 | | 18 001 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842 348.00 | 14 067 689.00 | | 15 842 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 643.00 | 1 269 733.00 | | 2 159 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 086.00 | | 260 234.00 | 3 309 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 612.00 | 8 602.00 | 3 446 106.00 | 114 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | 8 602.00 | 2 477 328.00 | 114 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 779.00 | | | 948 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 307.00 | | 260 234.00 | 2 340 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 297.00 | 162 033.00 | 8 602.00 | 2 739 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 779.00 | | | 948 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 518.00 | 162 033.00 | 8 602.00 | 1 790 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 292.00 | 88 387.00 | 237 292.00 | 237 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 125.00 | 57 107.00 | 23 125.00 | 23 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 729.00 | 14 821.00 | 5 255.00 | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 854.00 | 71 928.00 | 28 380.00 | 28 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 146.00 | 160 315.00 | 265 672.00 | 266 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 315.00 | 265 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 572.00 | 2 627 572.00 | | 2 627 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 625.00 | 3 560 625.00 | | 3 560 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 642.00 | 10 595 642.00 | 20 000.00 | 10 615 642.00 |
VW T.V.A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 091.00 | 3 108 091.00 | 60 000.00 | 3 168 091.00 |