| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AN Terrains | 30 544.00 | 12 250.00 | 18 294.00 | 30 544.00 |
AP Constructions | 421 786.00 | 339 765.00 | 82 021.00 | 421 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 46 445.00 | 13 558.00 | 60 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 294.00 | 52 252.00 | 97 042.00 | 149 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 336.00 | 450 713.00 | 231 624.00 | 682 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 859 432.00 | 81 618.00 | 777 814.00 | 859 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 692.00 | 1 312.00 | 411 380.00 | 412 692.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 798.00 | 82 930.00 | 1 237 868.00 | 1 320 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 134.00 | 533 642.00 | 1 469 492.00 | 2 003 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
DG Autres réserves | 295 849.00 | 248 535.00 | | 295 849.00 |
DH Report à nouveau | -110 265.00 | | | -110 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 741.00 | 47 314.00 | | 70 741.00 |
DL TOTAL (I) | 280 727.00 | 320 250.00 | | 280 727.00 |
DP Provisions pour risques | 34 137.00 | 25 266.00 | | 34 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 747.00 | 3 892.00 | | 65 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 884.00 | 29 158.00 | | 99 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 275.00 | 518 910.00 | | 473 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 925.00 | 124 433.00 | | 78 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 653.00 | 267 795.00 | | 343 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 849.00 | 96 160.00 | | 154 849.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | 11 805.00 | | 13 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 791.00 | 22 664.00 | | 24 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 881.00 | 1 041 767.00 | | 1 088 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 492.00 | 1 391 175.00 | | 1 469 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 060.00 | | 6 809 060.00 | 6 809 060.00 |
FG Production vendue services | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 844.00 | | 7 149 844.00 | 7 149 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 238.00 | 7 411 050.00 | | 7 480 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 497.00 | 7 363 736.00 | | 7 409 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 741.00 | 47 314.00 | | 70 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 791.00 | | 29 696.00 | 693 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 977.00 | 33 174.00 | 682 336.00 | 7 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 33 174.00 | 661 628.00 | 7 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 083.00 | | 29 696.00 | 673 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 709.00 | 40 178.00 | 33 174.00 | 443 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 709.00 | 40 178.00 | 33 174.00 | 443 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 158.00 | 148 749.00 | 78 023.00 | 29 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 018.00 | 81 618.00 | 50 018.00 | 50 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | 1 312.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 197.00 | 82 930.00 | 53 197.00 | 53 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 355.00 | 231 679.00 | 131 220.00 | 82 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 653.00 | 343 653.00 | | 343 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 692.00 | 412 692.00 | | 412 692.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VI Groupe et associés | 473 275.00 | 473 275.00 | | 473 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 288.00 | 448 788.00 | 1 500.00 | 450 288.00 |
VW T.V.A. | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 955.00 | 1 009 955.00 | | 1 009 955.00 |