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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 807.00 | 53 099.00 | 142 708.00 | 195 807.00 |
BZ Autres créances | 893 960.00 | | 893 960.00 | 893 960.00 |
CF Disponibilités | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 398.00 | 53 099.00 | 1 212 299.00 | 1 265 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 142.00 | 53 099.00 | 1 214 043.00 | 1 267 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 008 677.00 | 5 008 677.00 | | 5 008 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 616 747.00 | -4 644 892.00 | | -4 616 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 336.00 | 28 145.00 | | 46 336.00 |
DL TOTAL (I) | 542 712.00 | 496 376.00 | | 542 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 006.00 | 488 499.00 | | 589 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 50 568.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 109 219.00 | | 35 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 331.00 | 651 383.00 | | 671 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 043.00 | 1 147 759.00 | | 1 214 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 589 006.00 | | | 589 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 852 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 233.00 | 752 700.00 | | 858 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 897.00 | 724 555.00 | | 811 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 336.00 | 28 145.00 | | 46 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 006.00 | 589 006.00 | | 589 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 960.00 | 893 960.00 | | 893 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 743.00 | 1 091 999.00 | 1 744.00 | 1 093 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 331.00 | 671 331.00 | | 671 331.00 |