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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 746.00 | 34 298.00 | 1 448.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 573.00 | 48 685.00 | 12 887.00 | 61 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 545.00 | 82 983.00 | 218 562.00 | 301 545.00 |
BT Marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 505.00 | 82 983.00 | 250 522.00 | 333 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 850.00 | 96 207.00 | | 98 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 2 643.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 111 604.00 | 107 650.00 | | 111 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 165.00 | 46 081.00 | | 46 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 95.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 218.00 | 38 651.00 | | 56 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 35 407.00 | | 31 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 918.00 | 120 235.00 | | 138 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 522.00 | 227 886.00 | | 250 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 236.00 | 122 677.00 | | 120 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 3 444.00 | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 7 294.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 7 294.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -7 294.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 939.00 | 270 467.00 | | 284 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 986.00 | 267 824.00 | | 280 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 2 643.00 | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 098.00 | 3 092.00 | | 77 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | 3 092.00 | | 77 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 766.00 | 15 975.00 | 28 791.00 | 44 766.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VP Divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 236.00 | 91 445.00 | 28 791.00 | 120 236.00 |