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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 255.00 | 89 235.00 | 103 019.00 | 192 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 109.00 | 90 634.00 | 184 474.00 | 275 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 263 816.00 | | 263 816.00 | 263 816.00 |
CF Disponibilités | 586 381.00 | | 586 381.00 | 586 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 882.00 | | 854 882.00 | 854 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 991.00 | 90 634.00 | 1 039 357.00 | 1 129 991.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 498.00 | 258 313.00 | | 291 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 881.00 | 33 185.00 | | 219 881.00 |
DL TOTAL (I) | 519 763.00 | 299 883.00 | | 519 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 983.00 | 170 623.00 | | 144 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 430.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 880.00 | 90 234.00 | | 80 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 642.00 | 207 268.00 | | 286 642.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 8 455.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 593.00 | 478 009.00 | | 519 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 357.00 | 779 024.00 | | 1 039 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 213.00 | 343 758.00 | | 411 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 512.00 | 2.00 | | 66 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | 2.00 | | 65 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132.00 | | 32.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | 32.00 | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 3.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 642.00 | 2.00 | | 286 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 5.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 983.00 | | 92 147.00 | 144 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 745.00 | | 146.00 | 268 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 184.00 | 3.00 | 92 147.00 | 520 184.00 |