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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 987.00 | 535.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 887.00 | 147 712.00 | 47 175.00 | 194 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 547.00 | 148 699.00 | 47 848.00 | 196 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 093.00 | 148 699.00 | 198 394.00 | 347 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 702.00 | | | -36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 394.00 | | | 198 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 574.00 | | | 259 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 276.00 | | | 296 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 702.00 | | | -36 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 547.00 | | 2 000.00 | 232 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 196 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 196 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 409.00 | | 2 000.00 | 232 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 002.00 | 28 213.00 | 24 515.00 | 145 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 002.00 | 28 213.00 | 24 515.00 | 145 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 11.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 432.00 | 30 055.00 | 18 530.00 | 58 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 47 706.00 | 138.00 | 47 844.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 459.00 | 64 082.00 | 18 530.00 | 92 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 841.00 | | | 95 841.00 |