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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 162.00 | 12 859.00 | 3 303.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 354.00 | 12 859.00 | 19 495.00 | 32 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 238 517.00 | | 238 517.00 | 238 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 948.00 | | 322 948.00 | 322 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 302.00 | 12 859.00 | 342 443.00 | 355 302.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 216 227.00 | 244 304.00 | | 216 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | -28 077.00 | | 8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 239 411.00 | 230 541.00 | | 239 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543.00 | 12 577.00 | | 13 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 4 955.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 56 758.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 23 367.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 032.00 | 97 678.00 | | 103 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 443.00 | 328 219.00 | | 342 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 032.00 | 97 678.00 | | 103 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 538.00 | -9 859.00 | | -20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 216.00 | 244 638.00 | | 235 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 347.00 | 272 716.00 | | 226 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | -28 077.00 | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 252.00 | | 3 102.00 | 29 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | | 2 910.00 | 13 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 192.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 1 948.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 1 948.00 | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |