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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 1 445.00 | 775.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 22 222.00 | 55 198.00 | 77 420.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 738.00 | 23 667.00 | 56 071.00 | 79 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
110 Total général Actif | 152 071.00 | 23 667.00 | 128 403.00 | 152 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 248.00 | 181 467.00 | | 192 248.00 |
222 Production stockée | 19 733.00 | -2 644.00 | | 19 733.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 2 377.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 260.00 | 181 200.00 | | 212 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 340.00 | 14 618.00 | | 21 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | -4 162.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 62 039.00 | 57 996.00 | | 62 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 3 150.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 233.00 | 68 415.00 | | 69 233.00 |
252 Charges sociales | 37 862.00 | 42 493.00 | | 37 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 114.00 | 4 696.00 | | 13 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 619.00 | 187 211.00 | | 207 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | -6 010.00 | | 4 642.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 486.00 | 184.00 | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 3 396.00 | 1 175.00 | | 3 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 275.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | -7 277.00 | | 3 988.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |