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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 4 366.00 | 1 000.00 | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 722.00 | 40 140.00 | 5 582.00 | 45 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 350.00 | 49 082.00 | 8 268.00 | 57 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 445.00 | 93 588.00 | 30 857.00 | 124 445.00 |
BT Marchandises | 265 074.00 | 30 564.00 | 234 510.00 | 265 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BZ Autres créances | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 625 264.00 | | 625 264.00 | 625 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 471.00 | 30 564.00 | 964 907.00 | 995 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 916.00 | 124 152.00 | 995 763.00 | 1 119 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 704 583.00 | | | 704 583.00 |
DH Report à nouveau | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DL TOTAL (I) | 830 064.00 | | | 830 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 763.00 | | | 995 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 454.00 | | 1 990.00 | 122 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | 1 990.00 | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 966.00 | 9 623.00 | | 83 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 1 590.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 190.00 | 8 033.00 | | 81 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 392.00 | 30 564.00 | 32 392.00 | 32 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 392.00 | 30 564.00 | 32 392.00 | 32 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 392.00 | 30 564.00 | 32 392.00 | 32 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 564.00 | 32 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 140.00 | 105 133.00 | 16 007.00 | 121 140.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |