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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 886 956.00 | 790 142.00 | 96 814.00 | 886 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 543.00 | 87 822.00 | 26 720.00 | 114 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 819.00 | 993 378.00 | 65 441.00 | 1 058 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 446.00 | 1 871 343.00 | 539 103.00 | 2 410 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CF Disponibilités | 493 943.00 | | 493 943.00 | 493 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 901.00 | | 643 901.00 | 643 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 347.00 | 1 871 343.00 | 1 183 005.00 | 3 054 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -562 952.00 | -222 109.00 | | -562 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 513.00 | -340 842.00 | | -198 513.00 |
DL TOTAL (I) | -752 665.00 | -554 152.00 | | -752 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 976.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 084.00 | 1 619 537.00 | | 1 518 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 224.00 | 236 657.00 | | 273 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 017.00 | 157 968.00 | | 143 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 670.00 | 2 015 268.00 | | 1 935 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 005.00 | 1 461 116.00 | | 1 183 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 670.00 | 2 015 139.00 | | 1 935 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 453.00 | | 2 301 453.00 | 2 301 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 453.00 | | 2 301 453.00 | 2 301 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 7 870.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 7 870.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 5 891.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 90 026.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -82 156.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 017.00 | 2 512 613.00 | | 2 334 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 530.00 | 2 853 454.00 | | 2 532 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 513.00 | -340 841.00 | | -198 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 224.00 | 273 224.00 | | 273 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 085.00 | 1 518 085.00 | | 1 518 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 670.00 | 1 935 670.00 | | 1 935 670.00 |