| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 11 785.00 | 3 765.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 1 200 957.00 | 564 960.00 | 635 997.00 | 1 200 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 357.00 | 813 570.00 | 64 787.00 | 878 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 102.00 | 559 086.00 | 637 016.00 | 1 196 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 572.00 | 1 949 401.00 | 1 382 171.00 | 3 331 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BZ Autres créances | 283 640.00 | 37 215.00 | 246 425.00 | 283 640.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 538.00 | | 451 538.00 | 451 538.00 |
CF Disponibilités | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 876.00 | 37 215.00 | 1 245 661.00 | 1 282 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 447.00 | 1 986 615.00 | 2 627 832.00 | 4 614 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 866.00 | 420 866.00 | | 420 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 505.00 | 363 143.00 | | 319 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 189.00 | -43 638.00 | | 313 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 758.00 | 230 103.00 | | 216 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 481.00 | 1 223 637.00 | | 1 523 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 883.00 | 540 793.00 | | 478 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | 295 061.00 | | 177 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856.00 | 41 098.00 | | 67 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 140 893.00 | | 173 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 278.00 | 111 339.00 | | 123 278.00 |
EA Autres dettes | 83 130.00 | 57 387.00 | | 83 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 351.00 | 1 186 571.00 | | 1 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 832.00 | 2 410 208.00 | | 2 627 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 142.00 | 478 377.00 | | 395 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 1 191.00 | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 657.00 | | 235 051.00 | 3 164 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 136.00 | 3 331 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 136.00 | 3 314 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | 840.00 | 14 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 868.00 | | 234 211.00 | 3 148 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 950.00 | 191 450.00 | 1 949 401.00 | 1 757 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 1 544.00 | 11 785.00 | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 709.00 | 189 907.00 | 1 937 616.00 | 1 747 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VC Groupe et associés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 217.00 | 83 075.00 | 304 887.00 | 478 217.00 |
VI Groupe et associés | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 640.00 | 283 640.00 | | 283 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 202.00 | 462 122.00 | 1 080.00 | 463 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 495.00 | 641 353.00 | 304 887.00 | 1 036 495.00 |