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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 263 877.00 | 263 877.00 | | 263 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 985.00 | 47 880.00 | 1 104.00 | 48 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 759.00 | 69 463.00 | 103 295.00 | 172 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 720.00 | 384 270.00 | 104 450.00 | 488 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BT Marchandises | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 831.00 | | 392 831.00 | 392 831.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 861.00 | | 580 861.00 | 580 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 582.00 | 384 270.00 | 685 312.00 | 1 069 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | 52 764.00 | 94 468.00 | | 52 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 320.00 | -41 704.00 | | -53 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831.00 | 5 988.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 66 352.00 | 124 829.00 | | 66 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 454.00 | 211 639.00 | | 163 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 333.00 | 108 045.00 | | 89 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 629.00 | 259 763.00 | | 352 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | 30 699.00 | | 13 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 959.00 | 612 714.00 | | 618 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 312.00 | 737 543.00 | | 685 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 880.00 | 510 518.00 | | 562 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 206.00 | 55 170.00 | | 61 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 069.00 | 1 566.00 | | 488 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 488 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 485 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 970.00 | 1 566.00 | | 484 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 327.00 | 31 859.00 | 915.00 | 353 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 278.00 | 31 859.00 | 915.00 | 350 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 630.00 | 352 630.00 | | 352 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 392 831.00 | 392 831.00 | | 392 831.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 455.00 | 57 375.00 | 56 080.00 | 113 455.00 |
VI Groupe et associés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 925.00 | 442 925.00 | | 442 925.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 960.00 | 562 880.00 | 56 080.00 | 618 960.00 |