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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AN Terrains | 39 453.00 | 37 718.00 | 1 735.00 | 39 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 627.00 | 136 665.00 | 21 962.00 | 158 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 769.00 | 313 627.00 | 97 142.00 | 410 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 379.00 | 488 010.00 | 429 369.00 | 917 379.00 |
BT Marchandises | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
BZ Autres créances | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CF Disponibilités | 628 999.00 | | 628 999.00 | 628 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 239.00 | | 1 250 239.00 | 1 250 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 617.00 | 488 010.00 | 1 679 607.00 | 2 167 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 835.00 | 636 835.00 | | 636 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 730.00 | 312 539.00 | | 331 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 822.00 | 139 191.00 | | 246 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 749.00 | 8 346.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 937.00 | 1 105 712.00 | | 1 228 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 950.00 | 97 445.00 | | 104 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 748.00 | 8 748.00 | | 92 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 137 221.00 | | 135 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 018.00 | 95 378.00 | | 112 018.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 387.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 671.00 | 339 178.00 | | 450 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 607.00 | 1 444 890.00 | | 1 679 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 458.00 | | 58 253.00 | 882 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 917 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 608 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 929.00 | | 58 253.00 | 573 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 542.00 | 48 981.00 | 6 514.00 | 445 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 542.00 | 48 981.00 | 6 514.00 | 445 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 950.00 | 65 068.00 | 39 882.00 | 104 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 671.00 | 410 788.00 | 39 882.00 | 450 671.00 |