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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 457 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 478 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 386 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 499 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 978 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 819.00 | 250 868.00 | | 255 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 5 351.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 282 529.00 | 273 419.00 | | 282 529.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | 100 600.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 100 600.00 | | 223 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 10 018.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 30 528.00 | | 82 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 496.00 | 410 137.00 | | 370 496.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 13 816.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 713.00 | 464 500.00 | | 472 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 242.00 | 838 519.00 | | 978 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 713.00 | 464 500.00 | | 472 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 201.00 | | | 528 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 523 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 29 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 667.00 | | 1.00 | 473 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 525.00 | 3 126.00 | 5 070.00 | 46 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 3 126.00 | 5 070.00 | 30 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 473.00 | 311 473.00 | | 311 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 609.00 | 112 809.00 | 19 800.00 | 132 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 713.00 | 472 713.00 | | 472 713.00 |