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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 12 591.00 | 724.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 293.00 | 105 130.00 | 15 162.00 | 120 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 109.00 | 117 722.00 | 20 387.00 | 138 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 254.00 | | 2 189 254.00 | 2 189 254.00 |
BZ Autres créances | 689 834.00 | | 689 834.00 | 689 834.00 |
CF Disponibilités | 3 889 360.00 | | 3 889 360.00 | 3 889 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 634.00 | | 6 935 634.00 | 6 935 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 744.00 | 117 722.00 | 6 956 021.00 | 7 073 744.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 715 850.00 | 528 706.00 | | 715 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 307.00 | 345 144.00 | | 239 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 158.00 | 1 148 850.00 | | 1 230 158.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314 324.00 | 3 234 774.00 | | 4 314 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 898.00 | 714 814.00 | | 777 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 303.00 | 203 508.00 | | 198 303.00 |
EA Autres dettes | 280 156.00 | 307 942.00 | | 280 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 793.00 | 85 897.00 | | 179 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 476.00 | 4 696 937.00 | | 5 750 476.00 |
ED (V) | -42 113.00 | | | -42 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 021.00 | 5 845 788.00 | | 6 956 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 152.00 | 1 262 163.00 | | 1 236 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 059 073.00 | 5 059 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 059 073.00 | 5 059 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 180 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 10 817.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 10 817.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -2 599.00 | | -981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600.00 | 62 655.00 | | 52 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 446.00 | 135 973.00 | | 93 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 284.00 | 4 331 417.00 | | 5 211 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 977.00 | 3 986 273.00 | | 4 971 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 307.00 | 345 144.00 | | 239 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 656.00 | | 12 953.00 | 129 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 138 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 868.00 | | 448.00 | 12 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | 8 005.00 | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 547.00 | 13 174.00 | | 104 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 1 211.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 167.00 | 11 963.00 | | 93 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 898.00 | 777 898.00 | | 777 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 254.00 | 2 189 254.00 | | 2 189 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 202 360.00 | 2 360.00 | 200 000.00 | 202 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 867.00 | 609 867.00 | | 609 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 204.00 | 2 897 204.00 | | 2 897 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 152.00 | 1 236 152.00 | 200 000.00 | 1 436 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 467.00 | 48 731.00 | | 30 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 705.00 | 56 619.00 | | 46 705.00 |
ST Autres comptes | 1 222 331.00 | 1 013 577.00 | | 1 222 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 155.00 | 64 669.00 | | 39 155.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431 187.00 | 1 694 258.00 | | 2 431 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 992.00 | 22 209.00 | | 18 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 459.00 | 70 940.00 | | 49 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 696.00 | 28 605.00 | | 38 696.00 |
ZE Dividendes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 739 380.00 | 2 829 124.00 | | 3 739 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |