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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 268.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 169.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 127.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 022.00 | 260 933.00 | | 295 022.00 |
DH Report à nouveau | | 29 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | 4 681.00 | | 34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 338 096.00 | 303 407.00 | | 338 096.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 3 792.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 78 814.00 | | 52 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | 79 512.00 | | 98 906.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 073.00 | 162 118.00 | | 180 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 169.00 | 487 525.00 | | 543 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 048.00 | | 37 955.00 | 131 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 132 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 120 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 227.00 | | 37 955.00 | 119 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 956.00 | 17 481.00 | 31 324.00 | 89 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 355.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 17 126.00 | 31 324.00 | 87 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 911.00 | 4 970.00 | 10 940.00 | 15 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 388 177.00 | 388 177.00 | | 388 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 932.00 | 392 722.00 | 2 210.00 | 394 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 073.00 | 169 133.00 | 10 940.00 | 180 073.00 |