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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 35 906.00 | 4 497.00 | 40 403.00 |
040 Immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 511.00 | 35 906.00 | 10 604.00 | 46 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
110 Total général Actif | 76 960.00 | 35 906.00 | 41 054.00 | 76 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 14 321.00 | 2 044.00 | 16 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 472.00 | 14 321.00 | 8 151.00 | 22 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 409.00 | 14 321.00 | 51 088.00 | 65 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
DH Report à nouveau | -24 989.00 | -1 675.00 | | -24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | -23 315.00 | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 450.00 | 38 076.00 | | 36 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 202.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 1 555.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 1 200.00 | | 10 251.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 639.00 | 2 978.00 | | 14 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 088.00 | 41 054.00 | | 51 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |