| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 684 328.00 | 588 460.00 | 95 868.00 | 684 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 793.00 | 929 697.00 | 8 096.00 | 937 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 546.00 | 676 711.00 | 258 835.00 | 935 546.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 311 727.00 | | 4 311 727.00 | 4 311 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 413.00 | 2 194 868.00 | 4 879 545.00 | 7 074 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 014 897.00 | | 1 014 897.00 | 1 014 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 854.00 | 37.00 | 46 817.00 | 46 854.00 |
BZ Autres créances | 338 621.00 | | 338 624.00 | 338 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 585.00 | | 1 355 585.00 | 1 355 585.00 |
CF Disponibilités | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 291.00 | 37.00 | 3 042 254.00 | 3 042 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 704.00 | 2 194 905.00 | 7 921 799.00 | 10 116 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311 727.00 | | | 4 311 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 992.00 | 472 992.00 | | 472 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DG Autres réserves | 5 338 789.00 | 5 007 590.00 | | 5 338 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 399.00 | 696 290.00 | | 485 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 481.00 | 6 224 172.00 | | 6 344 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 879.00 | 79 058.00 | | 156 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 672.00 | 149 921.00 | | 257 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 075.00 | 652 172.00 | | 769 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 262.00 | 521 347.00 | | 385 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 779.00 | | |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 8 075.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 318.00 | 1 423 353.00 | | 1 577 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 799.00 | 7 647 525.00 | | 7 921 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 318.00 | 1 423 353.00 | | 1 577 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 879.00 | 79 058.00 | | 156 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 267 507.00 | | 23 267 507.00 | 23 267 507.00 |
FD Production vendue biens | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
FG Production vendue services | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 610 418.00 | | 23 610 418.00 | 23 610 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 669 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 939 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 005 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 816.00 | 19 457.00 | | 27 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 32 721.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 32 721.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 121.00 | 535.00 | | 47 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 240.00 | 535.00 | | 48 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 924.00 | 32 186.00 | | -43 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 270.00 | 270 694.00 | | 183 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 724 902.00 | 22 850 511.00 | | 23 724 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 239 502.00 | 22 154 221.00 | | 23 239 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 399.00 | 696 290.00 | | 485 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 888.00 | | 256 802.00 | 6 858 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 467 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 277.00 | 7 074 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 527.00 | 2 606 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 489.00 | | 256 754.00 | 2 390 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468 398.00 | | 48.00 | 4 468 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 791.00 | 92 075.00 | 37 998.00 | 2 140 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 791.00 | 92 075.00 | 37 998.00 | 2 140 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 37.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 37.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 37.00 | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 075.00 | 769 075.00 | | 769 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311 727.00 | 4 311 727.00 | | 4 311 727.00 |
UX Autres créances clients | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
VI Groupe et associés | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 092.00 | 4 747 482.00 | 610.00 | 4 748 092.00 |
VW T.V.A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 318.00 | 1 577 318.00 | | 1 577 318.00 |