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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 505 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 598 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 068 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 667 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 173 110.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 468 250.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 620.00 | 1 543 620.00 | | 1 543 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 305.00 | 703.00 | | 58 305.00 |
DG Autres réserves | 3 196 596.00 | 2 102 156.00 | | 3 196 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 311.00 | 1 152 043.00 | | 144 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 832.00 | 4 798 522.00 | | 4 942 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 761.00 | 517 736.00 | | 1 184 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 11 993.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 20 056.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 278.00 | 574 732.00 | | 1 230 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 110.00 | 5 373 254.00 | | 6 173 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 652.00 | 140 545.00 | | 130 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 26 878.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 346.00 | 1 225 686.00 | | 178 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 035.00 | 73 643.00 | | 34 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 311.00 | 1 152 043.00 | | 144 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 836.00 | | 137 500.00 | 3 369 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 250.00 | | 137 500.00 | 3 368 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 689.00 | | | 1 588 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 761.00 | 85 135.00 | 799 626.00 | 1 184 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 144.00 | 1 598 644.00 | 37 500.00 | 1 636 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 278.00 | 130 652.00 | 799 626.00 | 1 230 278.00 |