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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 748.00 | | 2 092 748.00 | 2 092 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 393.00 | 787 261.00 | 526 132.00 | 1 313 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 945.00 | 1 601 040.00 | 969 906.00 | 2 570 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753 749.00 | | 4 753 749.00 | 4 753 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 716.00 | 2 390 212.00 | 8 399 504.00 | 10 789 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 964 840.00 | | 964 840.00 | 964 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 346.00 | 1 792.00 | 170 554.00 | 172 346.00 |
BZ Autres créances | 474 834.00 | 1 708.00 | 473 126.00 | 474 834.00 |
CF Disponibilités | 218 806.00 | | 218 806.00 | 218 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 145.00 | 3 500.00 | 1 844 645.00 | 1 848 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 861.00 | 2 393 712.00 | 10 244 149.00 | 12 637 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
DG Autres réserves | 2 455 601.00 | | | 2 455 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 998.00 | | | 3 388 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 877.00 | | | 5 348 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 350.00 | | | 1 092 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 202.00 | | | 350 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 151.00 | | | 6 855 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 149.00 | | | 10 244 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 072.00 | | | 3 321 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 385 721.00 | | 506 089.00 | 10 385 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 094.00 | 10 789 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 094.00 | 3 884 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 658.00 | | | 2 094 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 102.00 | | 500 330.00 | 3 486 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804 960.00 | | 5 759.00 | 4 804 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 552.00 | 226 753.00 | 102 094.00 | 2 265 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 642.00 | 226 753.00 | 102 094.00 | 2 263 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 391.00 | | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 391.00 | | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 391.00 | | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 350.00 | 1 092 350.00 | | 1 092 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
UX Autres créances clients | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VC Groupe et associés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 092.00 | 607 092.00 | | 607 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741 784.00 | 1 207 705.00 | 3 382 749.00 | 4 741 784.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 031.00 | | | 1 006 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 588.00 | | | 447 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 468.00 | 662 527.00 | 58 941.00 | 721 468.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 151.00 | 3 321 072.00 | 3 382 749.00 | 6 855 151.00 |