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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 913.00 | 96 029.00 | 17 883.00 | 113 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
AP Constructions | 800.00 | 313.00 | 486.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 14 419.00 | 7 226.00 | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 313.00 | 129 842.00 | 178 471.00 | 308 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 894.00 | | 163 894.00 | 163 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 547.00 | 240 603.00 | 417 943.00 | 658 547.00 |
BT Marchandises | 16 884 367.00 | 295 511.00 | 16 588 856.00 | 16 884 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975 072.00 | | 975 072.00 | 975 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646 708.00 | 652 699.00 | 6 994 009.00 | 7 646 708.00 |
BZ Autres créances | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
CF Disponibilités | 25 769 857.00 | | 25 769 857.00 | 25 769 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348 950.00 | | 2 348 950.00 | 2 348 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 938 208.00 | 948 210.00 | 52 989 998.00 | 53 938 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 596 755.00 | 1 188 814.00 | 53 407 941.00 | 54 596 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 8 584 385.00 | 4 783 228.00 | | 8 584 385.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 970.00 | 3 106 970.00 | | 3 106 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752 223.00 | 5 001 156.00 | | 7 752 223.00 |
DL TOTAL (I) | 19 463 929.00 | 12 911 705.00 | | 19 463 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 110.00 | 4 012 526.00 | | 6 029 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 576.00 | 18 728.00 | | 1 061 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277 893.00 | | | 1 277 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538 713.00 | 15 622 709.00 | | 18 538 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 766.00 | 1 658 695.00 | | 734 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
EA Autres dettes | 961 840.00 | 473 745.00 | | 961 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 266 877.00 | | | 5 266 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944 012.00 | 21 786 404.00 | | 33 944 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 407 941.00 | 34 698 110.00 | | 53 407 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 526.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 576.00 | | | 1 061 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 355 122.00 | 171 123 800.00 | 181 478 923.00 | 10 355 122.00 |
FD Production vendue biens | 340 208.00 | -66 698.00 | 273 510.00 | 340 208.00 |
FG Production vendue services | 43 273.00 | 2 044 924.00 | 2 088 197.00 | 43 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 605.00 | 173 102 025.00 | 183 840 631.00 | 10 738 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 016 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 335 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 819 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 197 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 148 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 585.00 | 120 251.00 | | 541 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 585.00 | 120 351.00 | | 541 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 860.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 860.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 390.00 | 119 490.00 | | 539 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935 636.00 | 2 187 513.00 | | 2 935 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 575 065.00 | 115 506 346.00 | | 184 575 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 822 841.00 | 110 505 189.00 | | 176 822 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752 223.00 | 5 001 156.00 | | 7 752 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 364 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 498.00 | | 170 293.00 | 198 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 133 194.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 552.00 | 62 484.00 | 4 432.00 | 182 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 909.00 | 29 121.00 | | 66 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 643.00 | 33 363.00 | 4 432.00 | 115 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 968.00 | 295 511.00 | 120 968.00 | 120 968.00 |
6T Sur comptes clients | 154 278.00 | 512 336.00 | 13 915.00 | 154 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 246.00 | 807 847.00 | 134 883.00 | 275 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 246.00 | 807 847.00 | 134 883.00 | 275 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538 713.00 | 18 538 713.00 | | 18 538 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 841.00 | 961 841.00 | | 961 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 266 878.00 | 5 266 878.00 | | 5 266 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 894.00 | | 163 894.00 | 163 894.00 |
UX Autres créances clients | 6 660 410.00 | 6 660 410.00 | | 6 660 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 299.00 | 986 299.00 | | 986 299.00 |
VB T. V. A. | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 400.00 | 624 980.00 | 4 882 420.00 | 6 007 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 577.00 | 1 061 577.00 | | 1 061 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 984.00 | 360 984.00 | | 360 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348 951.00 | 2 348 951.00 | | 2 348 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472 807.00 | 10 308 913.00 | 163 894.00 | 10 472 807.00 |
VW T.V.A. | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 666 119.00 | 27 283 700.00 | 4 882 420.00 | 32 666 119.00 |