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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 905.00 | 587.00 | 1 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979 725.00 | 1 979 726.00 | | 1 979 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 923.00 | 2 379 508.00 | 2 906 415.00 | 5 285 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 576.00 | 9 810.00 | 1 136 766.00 | 1 146 576.00 |
BZ Autres créances | 14 075 315.00 | 564 574.00 | 13 510 741.00 | 14 075 315.00 |
CF Disponibilités | 5 257 428.00 | | 5 257 428.00 | 5 257 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 484 215.00 | 574 384.00 | 19 909 831.00 | 20 484 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 872 292.00 | 2 953 892.00 | 22 918 400.00 | 25 872 292.00 |
CU Autres participations | 3 191 528.00 | 398 878.00 | 2 792 650.00 | 3 191 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 069 335.00 | | | 20 069 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 899.00 | | | -104 899.00 |
DK Provisions réglementées | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 20 011 991.00 | | | 20 011 991.00 |
DP Provisions pour risques | 502 005.00 | | | 502 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 005.00 | | | 502 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 053.00 | | | 803 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
EA Autres dettes | 889 646.00 | | | 889 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 403.00 | | | 2 404 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 918 400.00 | | | 22 918 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 403.00 | | | 2 004 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 833.00 | | 1 456 833.00 | 1 456 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 833.00 | | 1 456 833.00 | 1 456 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 055.00 | | | -264 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 800.00 | | | 2 383 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 700.00 | | | 2 488 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 899.00 | | | -104 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 051.00 | | 184 085.00 | 5 113 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 212.00 | 5 284 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 5 285 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111 559.00 | | 184 085.00 | 5 111 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 149.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 149.00 | | 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 756.00 | 800.00 | | 2 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 028.00 | 502 005.00 | 257 028.00 | 257 028.00 |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772 653.00 | 180 335.00 | | 2 772 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 436.00 | 683 140.00 | 257 028.00 | 3 032 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 340.00 | 257 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 986.00 | 630 986.00 | | 630 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 646.00 | 889 646.00 | | 889 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 979 725.00 | | 1 979 725.00 | 1 979 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 804.00 | 1 134 804.00 | | 1 134 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 581 544.00 | 581 544.00 | | 581 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 977.00 | 2 552 977.00 | | 2 552 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 053.00 | 403 053.00 | 400 000.00 | 803 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192 658.00 | 2 192 658.00 | | 2 192 658.00 |
VP Divers | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714 176.00 | 8 714 176.00 | | 8 714 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319 691.00 | 15 226 787.00 | 2 092 904.00 | 17 319 691.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 369.00 | 1 997 369.00 | 400 000.00 | 2 397 369.00 |