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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 10 472.00 | 5 407.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 809.00 | 98 332.00 | 30 477.00 | 128 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 217.00 | 109 103.00 | 68 114.00 | 177 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 443.00 | | 321 443.00 | 321 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 660.00 | 109 103.00 | 389 557.00 | 498 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 476.00 | 168 697.00 | | 191 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 22 779.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 212 261.00 | 200 276.00 | | 212 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 595.00 | 19 027.00 | | 28 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 691.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 102 483.00 | | 82 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | 73 818.00 | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 33 064.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 296.00 | 230 084.00 | | 177 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 557.00 | 430 360.00 | | 389 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 771.00 | 216 814.00 | | 158 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 570.00 | | 21 647.00 | 155 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | | 21 647.00 | 123 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 001.00 | 11 102.00 | | 98 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 702.00 | 11 102.00 | | 97 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 595.00 | 10 070.00 | 18 525.00 | 28 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 736.00 | 210 507.00 | 1 229.00 | 211 736.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 296.00 | 158 771.00 | 18 525.00 | 177 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 3 990.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | 7 880.00 | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 68 776.00 | 88 787.00 | | 68 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 212.00 | 44 767.00 | | 41 212.00 |
YT Sous‐traitance | 31 788.00 | 84 685.00 | | 31 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 966.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | 5 956.00 | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 065.00 | 25 883.00 | | 35 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 287.00 | 57 878.00 | | 46 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 685.00 | 226 118.00 | | 148 685.00 |