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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 897.00 | 3 365.00 | 23 531.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 539.00 | 38 618.00 | 11 921.00 | 50 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 910.00 | 339 610.00 | 195 299.00 | 534 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 997.00 | 386 074.00 | 277 922.00 | 663 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
BZ Autres créances | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 434.00 | | 419 434.00 | 419 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 432.00 | 386 074.00 | 697 357.00 | 1 083 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | | | 663.00 |
DH Report à nouveau | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 517.00 | | | 632 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 357.00 | | | 697 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 517.00 | | | 452 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FD Production vendue biens | 699 974.00 | | 699 974.00 | 699 974.00 |
FG Production vendue services | 638 208.00 | | 638 208.00 | 638 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 842.00 | | 1 340 842.00 | 1 340 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 193.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 957.00 | | | 1 373 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 178.00 | | | 1 332 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 532.00 | | 27 464.00 | 636 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 882.00 | | 27 464.00 | 584 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 881.00 | 53 193.00 | | 332 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 400.00 | 53 193.00 | | 328 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
UX Autres créances clients | 222 042.00 | 222 042.00 | | 222 042.00 |
VB T. V. A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VC Groupe et associés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 891.00 | 375 343.00 | 39 547.00 | 414 891.00 |
VW T.V.A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 517.00 | 452 517.00 | 180 000.00 | 632 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
ST Autres comptes | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
YT Sous‐traitance | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 918.00 | | | 248 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 803.00 | | | 432 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |