| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 177.00 | 6 168.00 | 13 009.00 | 19 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 39 766.00 | 789.00 | 40 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 253.00 | 71 430.00 | 258 823.00 | 330 253.00 |
BN En cours de production de biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BT Marchandises | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 547.00 | 117.00 | 59 430.00 | 59 547.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 120.00 | 117.00 | 216 003.00 | 216 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 373.00 | 71 547.00 | 474 826.00 | 546 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
DH Report à nouveau | 319 392.00 | 313 302.00 | | 319 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | 21 090.00 | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | 408 083.00 | 383 954.00 | | 408 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 61 918.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 37 635.00 | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 743.00 | 128 039.00 | | 66 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 826.00 | 511 993.00 | | 474 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 604.00 | | 671 604.00 | 671 604.00 |
FG Production vendue services | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 524.00 | | 719 524.00 | 719 524.00 |
FM Production stockée | | | -7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 34.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 34.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 64.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 074.00 | 600 065.00 | | 712 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 945.00 | 578 975.00 | | 672 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 129.00 | 21 090.00 | | 39 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 009.00 | 4 421.00 | | 67 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 887.00 | 4 421.00 | | 45 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 310.00 | 61 440.00 | 870.00 | 62 310.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |