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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 140.00 | 224 285.00 | 58 855.00 | 283 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 567.00 | 54 379.00 | 11 188.00 | 65 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 606.00 | 325 464.00 | 76 142.00 | 401 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 698.00 | 8 993.00 | 130 705.00 | 139 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 642.00 | 5 666.00 | 132 975.00 | 138 642.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 325.00 | 31 476.00 | 548 848.00 | 580 325.00 |
BZ Autres créances | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 298.00 | 46 136.00 | 1 272 162.00 | 1 318 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 905.00 | 371 601.00 | 1 348 304.00 | 1 719 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 129 749.00 | 330 086.00 | | 129 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 972.00 | 272 775.00 | | 202 972.00 |
DK Provisions réglementées | 9 087.00 | 4 962.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 563 162.00 | 829 178.00 | | 563 162.00 |
DP Provisions pour risques | 48 398.00 | 26 473.00 | | 48 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 531.00 | 44 495.00 | | 93 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 929.00 | 70 968.00 | | 141 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 38 782.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 11 477.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 490.00 | 503 727.00 | | 370 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 682.00 | 295 371.00 | | 214 682.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 689.00 | | 4 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 212.00 | 925 397.00 | | 643 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 304.00 | 1 825 544.00 | | 1 348 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 562.00 | 104 706.00 | 320 268.00 | 215 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 631.00 | 687 783.00 | 1 872 415.00 | 1 184 631.00 |
FG Production vendue services | 399 215.00 | 131 072.00 | 530 288.00 | 399 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 408.00 | 923 563.00 | 2 722 971.00 | 1 799 408.00 |
FM Production stockée | | | 80 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 483.00 | 5 054.00 | | 102 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 105.00 | 5 054.00 | | 106 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 149.00 | 47 304.00 | | 57 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 149.00 | 48 439.00 | | 57 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 955.00 | -43 384.00 | | 48 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 611.00 | 98 006.00 | | 70 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 421.00 | 3 106 308.00 | | 2 957 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 449.00 | 2 833 534.00 | | 2 754 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 972.00 | 272 775.00 | | 202 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 968.00 | 75 374.00 | 4 413.00 | 70 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 968.00 | 75 374.00 | 4 413.00 | 70 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 491.00 | 370 491.00 | | 370 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 070.00 | | | 543 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VC Groupe et associés | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 12 377.00 | 19 348.00 | 31 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
VP Divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 625.00 | 867 557.00 | 41 068.00 | 908 625.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 908.00 | 610 560.00 | 19 348.00 | 629 908.00 |