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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 776.00 | 9 813.00 | 2 758 963.00 | 2 768 776.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 055.00 | 9 813.00 | 2 828 242.00 | 2 838 055.00 |
CU Autres participations | 2 758 963.00 | | 2 758 963.00 | 2 758 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 471.00 | | | 1 272 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DK Provisions réglementées | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 976.00 | | | 1 568 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 811.00 | | | 800 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 191.00 | | | 446 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 266.00 | | | 1 259 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 242.00 | | | 2 828 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 776.00 | | | 2 768 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 963.00 | | | 2 758 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 811.00 | 146 918.00 | 602 582.00 | 800 811.00 |
VI Groupe et associés | 445 627.00 | | | 445 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 266.00 | 159 746.00 | 602 582.00 | 1 259 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |