| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BF Prêts | 8 335 766.00 | | 8 335 766.00 | 8 335 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 284 179.00 | 2 024.00 | 49 282 154.00 | 49 284 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 395 331.00 | | 11 395 331.00 | 11 395 331.00 |
CF Disponibilités | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 495 900.00 | | 11 495 900.00 | 11 495 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 780 079.00 | 2 024.00 | 60 778 055.00 | 60 780 079.00 |
CU Autres participations | 40 946 388.00 | | 40 946 388.00 | 40 946 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 345 360.00 | 12 345 360.00 | | 12 345 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 890.00 | 1 214 890.00 | | 1 214 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234 636.00 | 1 234 636.00 | | 1 234 636.00 |
DH Report à nouveau | 11 433 945.00 | 12 019 130.00 | | 11 433 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737 967.00 | -585 185.00 | | 7 737 967.00 |
DL TOTAL (I) | 33 966 799.00 | 26 228 831.00 | | 33 966 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734 720.00 | 26 926 741.00 | | 26 734 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 823.00 | | 65 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 266.00 | | |
EA Autres dettes | | 69 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 800 555.00 | 27 078 443.00 | | 26 800 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 778 055.00 | 53 317 974.00 | | 60 778 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 98 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 813 090.00 | | | 8 813 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 813 090.00 | | | 8 813 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 872.00 | | | 685 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 872.00 | | | 685 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 127 217.00 | | | 8 127 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 475.00 | 59 871.00 | | 9 133 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 507.00 | 645 056.00 | | 1 395 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737 967.00 | -585 185.00 | | 7 737 967.00 |