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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AP Constructions | 23 085.00 | 18 149.00 | 4 936.00 | 23 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 090.00 | 111 542.00 | 7 548.00 | 119 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 123.00 | 143 184.00 | 35 939.00 | 179 123.00 |
BP En cours de production de services | 1 258 028.00 | 44 050.00 | 1 213 978.00 | 1 258 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
BZ Autres créances | 190 620.00 | 10 118.00 | 180 502.00 | 190 620.00 |
CF Disponibilités | 1 196 308.00 | | 1 196 308.00 | 1 196 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 580.00 | 54 168.00 | 2 716 413.00 | 2 770 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 703.00 | 197 351.00 | 2 752 352.00 | 2 949 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 730.00 | 915 257.00 | | 935 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 454.00 | 20 473.00 | | 171 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 183.00 | 979 730.00 | | 1 151 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 367.00 | 7 942.00 | | 63 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 175.00 | 868 710.00 | | 972 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 607.00 | 327 169.00 | | 397 607.00 |
EA Autres dettes | 118 019.00 | 2 489.00 | | 118 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 168.00 | 1 506 309.00 | | 1 551 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 352.00 | 2 536 039.00 | | 2 752 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 440.00 | | 2 846 440.00 | 2 846 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 440.00 | | 2 846 440.00 | 2 846 440.00 |
FM Production stockée | | | 109 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 405 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 747.00 | 795.00 | | 26 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 747.00 | 50 795.00 | | 26 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 747.00 | -50 795.00 | | -26 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 6 511.00 | | 36 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 333.00 | 2 202 147.00 | | 3 125 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 879.00 | 2 181 674.00 | | 2 953 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 454.00 | 20 473.00 | | 171 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 596.00 | 8 588.00 | | 134 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 103.00 | 8 588.00 | | 121 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 298.00 | 84 248.00 | | 128 298.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 10 118.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 298.00 | 94 366.00 | 65 000.00 | 193 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 298.00 | 94 366.00 | 65 000.00 | 243 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 175.00 | 972 175.00 | | 972 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 607.00 | 397 607.00 | | 397 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 699.00 | 316 245.00 | 23 454.00 | 339 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 168.00 | 1 551 168.00 | | 1 551 168.00 |