| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 102 351.00 | 44 035.00 | 58 316.00 | 102 351.00 |
AP Constructions | 403 864.00 | 338 199.00 | 65 664.00 | 403 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 870.00 | 42 184.00 | 1 686.00 | 43 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 6 864.00 | 735.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 174.00 | 431 620.00 | 126 554.00 | 558 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
BN En cours de production de biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | 12 412.00 | 110 536.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 199.00 | 12 412.00 | 262 787.00 | 275 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 373.00 | 444 032.00 | 389 341.00 | 833 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 576.00 | 169 009.00 | | 125 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 938.00 | -43 434.00 | | -71 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 138.00 | 208 225.00 | | 136 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 387.00 | 55 735.00 | | 56 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 503.00 | 70 921.00 | | 145 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 333.00 | 45 956.00 | | 50 333.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 841.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 203.00 | 174 452.00 | | 253 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 341.00 | 382 677.00 | | 389 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 203.00 | 174 452.00 | | 253 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 618.00 | | 279 618.00 | 279 618.00 |
FG Production vendue services | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -45.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 562.00 | 367 515.00 | | 400 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 500.00 | 410 949.00 | | 472 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 938.00 | -43 434.00 | | -71 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 164.00 | | | 566 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 558 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 557 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 819.00 | 21 791.00 | 7 990.00 | 417 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 481.00 | 21 791.00 | 7 990.00 | 417 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 12 562.00 | | 151.00 | 12 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 562.00 | | 151.00 | 12 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | | 300.00 | 12 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |