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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 395.00 | 81 058.00 | 4 336.00 | 85 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 630.00 | 72 776.00 | 7 853.00 | 80 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 003.00 | 167 127.00 | 12 876.00 | 180 003.00 |
BT Marchandises | 437 716.00 | | 437 716.00 | 437 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 582 172.00 | | 582 172.00 | 582 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 421.00 | | 1 184 421.00 | 1 184 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 424.00 | 167 127.00 | 1 197 297.00 | 1 364 424.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 384.00 | 496 914.00 | | 614 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 836.00 | 117 470.00 | | 197 836.00 |
DL TOTAL (I) | 821 020.00 | 623 184.00 | | 821 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 11 597.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 900.00 | 42 076.00 | | 38 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 891.00 | 4 539.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 208.00 | 210 619.00 | | 215 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 010.00 | 90 054.00 | | 105 010.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 24 256.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 277.00 | 383 141.00 | | 376 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 297.00 | 1 006 326.00 | | 1 197 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 500.00 | 5 626.00 | | 161 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 500.00 | 5 626.00 | | 161 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 569.00 | -248.00 | 8 817.00 | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 973.00 | 131 363.00 | 610.00 | 131 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 386.00 | 360 570.00 | 8 817.00 | 369 386.00 |