| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 923.00 | 81 095.00 | 1 829.00 | 82 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 398.00 | 44 836.00 | 562.00 | 45 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 175.00 | 125 931.00 | 3 245.00 | 129 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 442.00 | 125 931.00 | 145 511.00 | 271 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 253.00 | 19 181.00 | | 23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | 5 071.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 43 148.00 | 35 253.00 | | 43 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 4 168.00 | | 5 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 383.00 | 29 431.00 | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 23 992.00 | | 30 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | 42 477.00 | | 38 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 363.00 | 100 068.00 | | 102 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 511.00 | 135 321.00 | | 145 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 363.00 | 100 068.00 | | 102 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 289.00 | | 375 289.00 | 375 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 289.00 | | 375 289.00 | 375 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 289.00 | 392 542.00 | | 375 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 393.00 | 387 471.00 | | 366 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 896.00 | 5 071.00 | | 8 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 3 737.00 | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 677.00 | 1 253.00 | | 124 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 677.00 | 1 253.00 | | 124 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |