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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 765.00 | 22 309.00 | 50 456.00 | 72 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 544.00 | 645 770.00 | 39 774.00 | 685 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 080.00 | 37 024.00 | 88 055.00 | 125 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 279.00 | 707 343.00 | 345 935.00 | 1 053 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 307.00 | 4 799.00 | 208 508.00 | 213 307.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CF Disponibilités | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 576.00 | 4 799.00 | 602 777.00 | 607 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 855.00 | 712 143.00 | 948 712.00 | 1 660 855.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 973.00 | | | 180 973.00 |
DK Provisions réglementées | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 423 167.00 | | | 423 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 545.00 | | | 525 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 712.00 | | | 948 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 792.00 | | | 399 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 151.00 | | 28 128.00 | 1 025 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 505.00 | | | 242 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 496.00 | | 28 128.00 | 782 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 532.00 | 46 812.00 | | 660 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 996.00 | 14 553.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 536.00 | 32 259.00 | | 650 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 063.00 | 1 719.00 | 388.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 863.00 | 1 719.00 | 388.00 | 9 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 783.00 | 42 030.00 | 125 753.00 | 167 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 854.00 | 237 854.00 | | 237 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 545.00 | 399 792.00 | 125 753.00 | 525 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |