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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 129.00 | | 332 129.00 | 332 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
BZ Autres créances | 1 095 438.00 | | 1 095 438.00 | 1 095 438.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 941.00 | | 1 104 941.00 | 1 104 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 030.00 | | 1 441 030.00 | 1 441 030.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 300.00 | 1 146 880.00 | | 1 215 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 789.00 | 68 420.00 | | -9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 569.00 | 1 392 358.00 | | 1 382 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | 45 694.00 | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 10 197.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 461.00 | 56 871.00 | | 58 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 030.00 | 1 449 229.00 | | 1 441 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991.00 | 87 234.00 | | 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781.00 | 18 814.00 | | 10 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 789.00 | 68 420.00 | | -9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 098.00 | | 88 224.00 | 335 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 233.00 | 336 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 233.00 | 336 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 098.00 | | 88 224.00 | 335 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 129.00 | | | 332 129.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 552 018.00 | | | 552 018.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 187.00 | | | 538 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 567.00 | 1 095 438.00 | 332 129.00 | 1 427 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |