| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 365.00 | 8 180.00 | 33 185.00 | 41 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 805.00 | 188 000.00 | 339 805.00 | 527 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 361 200.00 | 235 694.00 | 10 125 506.00 | 10 361 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 861.00 | | 542 861.00 | 542 861.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 789.00 | | 242 789.00 | 242 789.00 |
CF Disponibilités | 1 234 519.00 | | 1 234 519.00 | 1 234 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 935.00 | | 2 066 935.00 | 2 066 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 135.00 | 235 694.00 | 12 192 441.00 | 12 428 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 805.00 | | | 527 805.00 |
CU Autres participations | 9 792 030.00 | 39 514.00 | 9 752 516.00 | 9 792 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 528.00 | 1 158 528.00 | | 1 158 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 8 494 057.00 | 8 606 408.00 | | 8 494 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 753.00 | 252 650.00 | | 247 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 034 738.00 | 10 151 985.00 | | 10 034 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 695.00 | 1 924 307.00 | | 1 598 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 783.00 | 550 103.00 | | 149 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 77 240.00 | | 71 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 419.00 | 405 031.00 | | 337 419.00 |
EA Autres dettes | | 26 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 703.00 | 2 983 218.00 | | 2 157 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 441.00 | 13 135 203.00 | | 12 192 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 602.00 | 1 388 598.00 | | 891 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 617.00 | | 998 617.00 | 998 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 617.00 | | 998 617.00 | 998 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 814.00 | 12 509.00 | | 25 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 479.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 422 400.00 | 414 598.00 | | 422 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 90.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 124 965.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 005.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 123 960.00 | | 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 442.00 | 106 585.00 | | 104 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | 37 600.00 | | 46 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 384.00 | 1 311 755.00 | | 1 449 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 631.00 | 1 059 105.00 | | 1 201 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 753.00 | 252 650.00 | | 247 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 262 185.00 | | 99 015.00 | 10 262 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 361 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220 819.00 | | 99 015.00 | 10 220 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 5 666.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 5 666.00 | | 2 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 999.00 | 3 515.00 | | 223 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 999.00 | 3 515.00 | | 223 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 805.00 | 527 805.00 | | 527 805.00 |
UX Autres créances clients | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 620.00 | 328 519.00 | 1 266 101.00 | 1 594 620.00 |
VI Groupe et associés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 433.00 | 1 117 433.00 | | 1 117 433.00 |
VW T.V.A. | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 703.00 | 891 602.00 | 1 266 101.00 | 2 157 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | 6 581.00 | | 10 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 808.00 | 55 632.00 | | 48 808.00 |
ST Autres comptes | 41 796.00 | 56 002.00 | | 41 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 574.00 | 42 422.00 | | 41 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | 90.00 | | 1 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | 3 145.00 | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | 9 726.00 | | 13 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 591.00 | 289 186.00 | | 245 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 349.00 | 35 704.00 | | 30 349.00 |
ZE Dividendes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 469.00 | 214 147.00 | | 173 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |