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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 500.00 | 68 525.00 | 176 975.00 | 245 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 399.00 | 386.00 | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 163.00 | | 564 163.00 | 564 163.00 |
BF Prêts | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 127.00 | 68 923.00 | 951 203.00 | 1 020 127.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 402.00 | 68 923.00 | 1 125 479.00 | 1 194 402.00 |
CU Autres participations | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 588.00 | 767 383.00 | | 853 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 214.00 | 86 205.00 | | 86 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 802.00 | 963 588.00 | | 1 049 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 396.00 | 98 969.00 | | 72 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 844.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 330.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 677.00 | 102 219.00 | | 75 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 479.00 | 1 065 807.00 | | 1 125 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 573.00 | | 36 554.00 | 983 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 288.00 | | 36 554.00 | 737 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 946.00 | 9 977.00 | | 58 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | 9 977.00 | | 58 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 163.00 | | 564 163.00 | 564 163.00 |
UP Prêts | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 8 472.00 | 35 507.00 | 72 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 979.00 | 3 816.00 | 564 163.00 | 567 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 677.00 | 11 753.00 | 35 507.00 | 75 677.00 |