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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 496 600.00 | 199 128.00 | 297 472.00 | 496 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 073.00 | 222 203.00 | 561 871.00 | 784 073.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 115.00 | | 459 115.00 | 459 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 188.00 | 222 203.00 | 1 020 985.00 | 1 243 188.00 |
CU Autres participations | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 740.00 | 698 199.00 | | 799 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 180.00 | 101 541.00 | | 105 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 921.00 | 909 740.00 | | 1 014 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 128.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 854.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065.00 | 36 419.00 | | 6 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 985.00 | 946 159.00 | | 1 020 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 073.00 | | | 784 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 675.00 | | | 519 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 399.00 | | | 264 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 397.00 | 22 806.00 | | 199 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 397.00 | 22 806.00 | | 199 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |