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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AN Terrains | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 058.00 | 66 887.00 | 26 171.00 | 93 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 931.00 | 80 902.00 | 47 030.00 | 127 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | 226.00 | 1 543.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 763.00 | 156 396.00 | 82 367.00 | 238 763.00 |
BT Marchandises | 58 870.00 | 11 397.00 | 47 473.00 | 58 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 228 284.00 | | 228 284.00 | 228 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 307.00 | 11 397.00 | 314 910.00 | 326 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 070.00 | 167 794.00 | 397 277.00 | 565 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 48 216.00 | 65 764.00 | | 48 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | 42 452.00 | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 113 972.00 | 116 601.00 | | 113 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 096.00 | 67 985.00 | | 55 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | 2 244.00 | | 40 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 680.00 | 60 505.00 | | 108 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | 65 799.00 | | 75 507.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 2 528.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 305.00 | 199 061.00 | | 283 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 277.00 | 315 662.00 | | 397 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 825.00 | | 32 938.00 | 205 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 390.00 | | 32 938.00 | 188 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 462.00 | 11 709.00 | | 144 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | 11 709.00 | | 136 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 096.00 | 15 617.00 | 39 479.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 775.00 | 39 153.00 | 7 622.00 | 46 775.00 |
VW T.V.A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 305.00 | 243 826.00 | 39 479.00 | 283 305.00 |