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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 314.00 | 16 878.00 | 17 436.00 | 34 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 217.00 | 53 589.00 | 73 628.00 | 127 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 702.00 | 71 205.00 | 172 497.00 | 243 702.00 |
BT Marchandises | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CF Disponibilités | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 935.00 | | 403 935.00 | 403 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 637.00 | 71 205.00 | 576 432.00 | 647 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
DL TOTAL (I) | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 218.00 | | 5 352.00 | 355 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 868.00 | 243 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 119.00 | 161 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 723.00 | | 1 928.00 | 275 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | 3 425.00 | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 003.00 | 22 321.00 | 116 119.00 | 165 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 265.00 | 22 321.00 | 116 119.00 | 164 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 451.00 | 17 623.00 | 60 829.00 | 78 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 129.00 | 130 205.00 | 10 924.00 | 141 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 575.00 | 197 747.00 | 60 829.00 | 258 575.00 |