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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 763 240.00 | | 763 240.00 | 763 240.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CF Disponibilités | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 747.00 | | 867 747.00 | 867 747.00 |
CU Autres participations | 763 240.00 | | 763 240.00 | 763 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 345 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 997.00 | -10 000.00 | | 43 997.00 |
DL TOTAL (I) | 391 503.00 | 347 506.00 | | 391 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 470.00 | 146 428.00 | | 105 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 175.00 | 368 175.00 | | 368 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 245.00 | 537 175.00 | | 476 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 747.00 | 884 681.00 | | 867 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 698.00 | -4 602.00 | | -7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995.00 | 10 000.00 | | 15 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 997.00 | -10 000.00 | | 43 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 322.00 | 41 597.00 | 63 725.00 | 105 322.00 |
VI Groupe et associés | 368 175.00 | 368 175.00 | | 368 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 245.00 | 412 520.00 | 63 725.00 | 476 245.00 |