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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 950.00 | 192 229.00 | 10 720.00 | 202 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 275.00 | 126 593.00 | 17 682.00 | 144 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 008.00 | 318 822.00 | 46 186.00 | 365 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 002.00 | 20 925.00 | 21 078.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 761.00 | 20 925.00 | 120 836.00 | 141 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 769.00 | 339 747.00 | 167 022.00 | 506 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DG Autres réserves | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DH Report à nouveau | -58 306.00 | | | -58 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 608.00 | | 533 608.00 | 533 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 608.00 | | 533 608.00 | 533 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 210.00 | | | -12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 687.00 | | | 583 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 241.00 | | | 579 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 301.00 | | 5 707.00 | 359 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 518.00 | | 5 707.00 | 341 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 472.00 | 19 350.00 | | 299 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 472.00 | 19 350.00 | | 299 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 20 925.00 | 21 466.00 | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 20 925.00 | 21 466.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | 20 925.00 | 21 466.00 | 24 466.00 |
UG ‐ Financières | | 20 925.00 | 21 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VC Groupe et associés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 298.00 | 83 515.00 | 17 784.00 | 101 298.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
ST Autres comptes | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |