| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 771.00 | 309.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 3 595.00 | 1 019.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 63 022.00 | 49 116.00 | 112 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 572.00 | 68 388.00 | 51 184.00 | 119 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 285.00 | 8 886.00 | 62 398.00 | 71 285.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 109.00 | 8 886.00 | 319 222.00 | 328 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 681.00 | 77 274.00 | 370 407.00 | 447 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 110.00 | 962.00 | | 3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 2 148.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 12 038.00 | 11 494.00 | | 12 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 706.00 | 30 937.00 | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 716.00 | 620 749.00 | | 218 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 52 245.00 | | 43 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | 30 732.00 | | 42 283.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 5 418.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 369.00 | 743 506.00 | | 358 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 407.00 | 755 000.00 | | 370 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 141.00 | 719 311.00 | | 320 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 651.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 129.00 | | 44 276.00 | 84 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 119 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 116 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 309.00 | | 44 276.00 | 81 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 211.00 | 5 010.00 | 8 833.00 | 72 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 82.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | 4 928.00 | 8 833.00 | 70 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 678.00 | 10 451.00 | 38 228.00 | 48 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 571.00 | 109 831.00 | 740.00 | 110 571.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 653.00 | 101 425.00 | 38 228.00 | 139 653.00 |