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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 138.00 | 688.00 | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 003.00 | 64 922.00 | 19 081.00 | 84 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 502.00 | 102 922.00 | 71 580.00 | 174 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 140.00 | 167 982.00 | 96 158.00 | 264 140.00 |
BT Marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CF Disponibilités | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 205.00 | 167 982.00 | 254 223.00 | 422 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 602.00 | 11 093.00 | | 11 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | 24 509.00 | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 49 943.00 | 44 402.00 | | 49 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 315.00 | 37 421.00 | | 72 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 35 157.00 | | 87 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 37 746.00 | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 29.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 280.00 | 110 353.00 | | 204 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 223.00 | 154 755.00 | | 254 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 751.00 | 78 721.00 | | 145 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 135.00 | | 105 835.00 | 258 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 957.00 | 46 873.00 | 264 140.00 | 52 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 957.00 | 46 858.00 | 258 505.00 | 52 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 311.00 | | 105 009.00 | 253 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 589.00 | 16 252.00 | 46 858.00 | 198 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 589.00 | 16 114.00 | 46 858.00 | 198 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 295.00 | 13 766.00 | 51 128.00 | 72 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VP Divers | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 257.00 | 145 728.00 | 51 128.00 | 204 257.00 |