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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 862.00 | 105 559.00 | 414 303.00 | 519 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 426.00 | 225 758.00 | 27 668.00 | 253 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 808.00 | 331 317.00 | 1 160 490.00 | 1 491 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 890.00 | | 567 890.00 | 567 890.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 920.00 | | 622 920.00 | 622 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 744.00 | | 1 261 744.00 | 1 261 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 552.00 | 331 317.00 | 2 422 235.00 | 2 753 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 558.00 | 1 276 430.00 | | 1 297 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 913.00 | 21 129.00 | | 55 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 472.00 | 1 407 559.00 | | 1 463 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 029.00 | 353 500.00 | | 220 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 362.00 | 179 402.00 | | 362 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 620.00 | 295 293.00 | | 345 620.00 |
EA Autres dettes | 30 751.00 | 3 419.00 | | 30 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 763.00 | 857 829.00 | | 958 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 235.00 | 2 295 387.00 | | 2 422 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 001.00 | 638 201.00 | | 812 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 752.00 | | 79 596.00 | 1 458 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 598.00 | | 78 063.00 | 1 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 479.00 | | 900.00 | 274 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 633.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 754.00 | 114 037.00 | 39 473.00 | 256 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | 104 364.00 | 19 069.00 | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 9 673.00 | 20 404.00 | 236 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 362.00 | 362 362.00 | | 362 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 084.00 | 24 094.00 |
UX Autres créances clients | 567 890.00 | 567 890.00 | | 567 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 628.00 | 72 866.00 | 146 762.00 | 219 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 916.00 | 638 824.00 | 24 094.00 | 662 916.00 |
VW T.V.A. | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 763.00 | 812 001.00 | 146 762.00 | 958 763.00 |