| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 18 851.00 | 9 497.00 | 28 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 104.00 | 21 107.00 | 10 997.00 | 32 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
084 Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
110 Total général Actif | 97 603.00 | 21 107.00 | 76 496.00 | 97 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 234.00 | 339 560.00 | | 310 234.00 |
222 Production stockée | -20 773.00 | 20 773.00 | | -20 773.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 645.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 265.00 | 360 978.00 | | 290 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 246.00 | 173 374.00 | | 111 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 546.00 | -3 010.00 | | -5 546.00 |
242 Autres charges externes. | 72 237.00 | 67 913.00 | | 72 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 4 594.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 564.00 | 90 651.00 | | 87 564.00 |
252 Charges sociales | 18 913.00 | 25 330.00 | | 18 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 1 869.00 | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 009.00 | 360 724.00 | | 289 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256.00 | 253.00 | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 47.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 692.00 | 107.00 | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |