| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 728.00 | 371 728.00 | | 371 728.00 |
AP Constructions | 220 126.00 | 219 915.00 | 211.00 | 220 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 026 278.00 | 56 563 376.00 | 71 462 902.00 | 128 026 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 629.00 | 2 200 174.00 | 42 455.00 | 2 242 629.00 |
BF Prêts | 772 641.00 | | 772 641.00 | 772 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 070 210.00 | 59 355 194.00 | 284 715 016.00 | 344 070 210.00 |
BT Marchandises | 63 155 259.00 | 2 537 384.00 | 60 617 875.00 | 63 155 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980 256.00 | | 6 980 256.00 | 6 980 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 940 281.00 | 1 772 358.00 | 340 167 923.00 | 341 940 281.00 |
BZ Autres créances | 25 790 176.00 | | 25 790 176.00 | 25 790 176.00 |
CF Disponibilités | 34 233 833.00 | | 34 233 833.00 | 34 233 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 620.00 | | 386 620.00 | 386 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 486 425.00 | 4 309 742.00 | 468 176 683.00 | 472 486 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 645 905.00 | | 4 645 905.00 | 4 645 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 202 540.00 | 63 664 936.00 | 757 537 604.00 | 821 202 540.00 |
CU Autres participations | 212 436 807.00 | | 212 436 807.00 | 212 436 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 094 000.00 | 28 094 000.00 | | 28 094 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809 400.00 | 2 809 400.00 | | 2 809 400.00 |
DH Report à nouveau | 191 460 651.00 | 166 902 601.00 | | 191 460 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717 171.00 | 24 558 050.00 | | 7 717 171.00 |
DL TOTAL (I) | 230 081 424.00 | 222 364 254.00 | | 230 081 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 286 516.00 | 11 437 600.00 | | 6 286 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 143.00 | 133 722.00 | | 82 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 368 659.00 | 11 571 322.00 | | 6 368 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 390.00 | | | 257 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 846 947.00 | 138 017 714.00 | | 122 846 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 510 735.00 | 114 673 221.00 | | 116 510 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 234.00 | 3 733 982.00 | | 3 022 234.00 |
EA Autres dettes | 235 917 012.00 | 18 364.00 | | 235 917 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615 349.00 | 919 670.00 | | 2 615 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 169 668.00 | 257 362 952.00 | | 481 169 668.00 |
ED (V) | 39 917 851.00 | 31 871 634.00 | | 39 917 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 537 604.00 | 523 170 164.00 | | 757 537 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 683.00 | 123 017 650.00 | 123 836 333.00 | 818 683.00 |
FG Production vendue services | 11 186 524.00 | 43 198 581.00 | 54 385 105.00 | 11 186 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 005 207.00 | 166 216 231.00 | 178 221 438.00 | 12 005 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 332 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 904 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 458 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 640 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 221 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 262 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 832 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 537 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 962 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 609 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 946 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 353 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 068 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 576 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 426 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 464.00 | 5 430.00 | | 2 306 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905 547.00 | 203 138 040.00 | | 4 905 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 754 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212 011.00 | 218 897 595.00 | | 7 212 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 325.00 | 4 526 896.00 | | 52 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 017.00 | 150 748 120.00 | | 5 555 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607 342.00 | 155 275 016.00 | | 5 607 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604 668.00 | 63 622 578.00 | | 1 604 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -140 498.00 | 136 027.00 | | -140 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454 102.00 | 5 295 973.00 | | 3 454 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 995 106.00 | 477 782 290.00 | | 260 995 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 277 935.00 | 453 224 241.00 | | 253 277 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717 171.00 | 24 558 049.00 | | 7 717 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 892 000.00 | | 221 191 000.00 | 141 892 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 213 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016 000.00 | 344 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 938 000.00 | 130 489 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 685 000.00 | | 8 740 000.00 | 140 685 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | 212 451 000.00 | 835 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345 000.00 | 4 012 000.00 | 3 000.00 | 55 345 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 974 000.00 | 4 012 000.00 | 3 000.00 | 54 974 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 571 000.00 | 4 646 000.00 | 9 849 000.00 | 11 571 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 196 000.00 | 2 537 000.00 | 7 196 000.00 | 7 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 806 000.00 | 44 000.00 | 1 078 000.00 | 2 806 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003 000.00 | 2 581 000.00 | 8 274 000.00 | 10 003 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 574 000.00 | 7 227 000.00 | 18 124 000.00 | 21 574 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581 000.00 | 8 274 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 646 000.00 | 9 849 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 510 000.00 | 116 510 000.00 | | 116 510 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 |
UP Prêts | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 618 000.00 | 340 618 000.00 | | 340 618 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
VB T. V. A. | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 366 000.00 | 23 366 000.00 | | 23 366 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 074 000.00 | 22 074 000.00 | | 22 074 000.00 |
VP Divers | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 890 000.00 | 368 118 000.00 | 772 000.00 | 368 890 000.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 323 000.00 | 358 322 000.00 | | 358 323 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 212 437 000.00 | 212 437 000.00 | | 212 437 000.00 |