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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 084.00 | 210.00 | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 54 456.00 | 87 059.00 | 141 515.00 |
040 Immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 482.00 | 56 540.00 | 100 941.00 | 157 482.00 |
060 Stock marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
110 Total général Actif | 227 261.00 | 56 540.00 | 170 721.00 | 227 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |