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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AP Constructions | 58 367.00 | 57 991.00 | 376.00 | 58 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 26 964.00 | 1 359.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 735.00 | 98 809.00 | 13 926.00 | 112 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 095.00 | | 1 188 095.00 | 1 188 095.00 |
BZ Autres créances | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CF Disponibilités | 524 938.00 | | 524 938.00 | 524 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 703.00 | | 1 828 703.00 | 1 828 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 438.00 | 98 809.00 | 1 842 629.00 | 1 941 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 826 954.00 | 799 551.00 | | 826 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 369.00 | 27 403.00 | | 128 369.00 |
DL TOTAL (I) | 997 673.00 | 869 304.00 | | 997 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 441.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 831.00 | 254 912.00 | | 460 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 474.00 | 89 673.00 | | 375 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 940.00 | 71 000.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 956.00 | 416 026.00 | | 844 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 629.00 | 1 285 330.00 | | 1 842 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 956.00 | 416 026.00 | | 844 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 441.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 796.00 | | 3 732 796.00 | 3 732 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 796.00 | | 3 732 796.00 | 3 732 796.00 |
FM Production stockée | | | -112 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 540.00 | 25 374.00 | | 11 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 689.00 | 21 849.00 | | 19 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 689.00 | 21 849.00 | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | 21 849.00 | | 16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 039.00 | 4 893.00 | | 43 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 777.00 | 2 355 397.00 | | 3 651 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 408.00 | 2 327 994.00 | | 3 523 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 369.00 | 27 403.00 | | 128 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 057.00 | 23 623.00 | | 31 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 264.00 | 1 373.00 | | 112 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 112 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | 1 373.00 | | 95 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 266.00 | 2 445.00 | 902.00 | 97 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 789.00 | 2 445.00 | 902.00 | 92 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 831.00 | 460 831.00 | | 460 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 095.00 | 1 188 095.00 | | 1 188 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 279.00 | 1 249 088.00 | 12 191.00 | 1 261 279.00 |
VW T.V.A. | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 956.00 | 844 956.00 | | 844 956.00 |