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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 148 937.00 | 135 283.00 | 13 654.00 | 148 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 865.00 | 54 090.00 | 10 775.00 | 64 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 791.00 | 67 426.00 | 79 364.00 | 146 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 973.00 | 260 135.00 | 103 838.00 | 363 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 815.00 | 1 361.00 | 248 454.00 | 249 815.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 933.00 | 1 361.00 | 556 571.00 | 557 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 905.00 | 261 496.00 | 660 410.00 | 921 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 000.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 045.00 | 342 761.00 | | 390 045.00 |
DH Report à nouveau | | -15 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | 62 749.00 | | 44 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | 1 086.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 443 983.00 | 399 931.00 | | 443 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 151.00 | 42 325.00 | | 48 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | 19 492.00 | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | 67 328.00 | | 52 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 716.00 | 88 291.00 | | 95 716.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 427.00 | 218 122.00 | | 216 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 410.00 | 618 053.00 | | 660 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 105.00 | 187 263.00 | | 184 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 232.00 | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 907.00 | 25 007.00 | 2 780.00 | 237 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 571.00 | 25 007.00 | 2 780.00 | 234 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 248 318.00 | 248 318.00 | | 248 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 002.00 | 15 680.00 | 32 322.00 | 48 002.00 |
VI Groupe et associés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 790.00 | 250 292.00 | 1 497.00 | 251 790.00 |
VW T.V.A. | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 427.00 | 184 105.00 | 32 322.00 | 216 427.00 |