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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 254.00 | 58 922.00 | 10 332.00 | 69 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 521.00 | 67 027.00 | 62 493.00 | 129 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 711.00 | 67 027.00 | 182 683.00 | 249 711.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 433.00 | 129 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 69 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 748.00 | 3 705.00 | 16 426.00 | 79 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 642.00 | 3 705.00 | 16 426.00 | 71 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 842.00 | 87 796.00 | 3 046.00 | 90 842.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 128.00 | | | 93 128.00 |